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9月26日基金净值:华宝宝康债券A最新净值1.2586,涨0.01%

发布日期:2023-10-06 14:22    点击次数:184

9月26日,华宝宝康债券A最新单位净值为1.2586元,累计净值为2.3516元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨1.21%,近1年上涨1.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华宝宝康债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.14%,现金占净值比0.29%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为李栋梁,李栋梁于2011年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报71.75%。期间重仓股调仓次数共有1次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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